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(1)負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。(2)負責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),處理報銷事務(wù)。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。(3)負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確無誤、保證賬實相符。(4)負責(zé)審查原始憑證的合規(guī)性,及時對憑證進行匯總,并交會計做賬。(5)對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。(6)杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。(7)按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。(8)負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。(9)負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。(10)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作。(11)負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托處理的其他有關(guān)工作。
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