江蘇宏基環(huán)電股份有限公司
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不限 / 大專 / 性別不限 / 1人 / 不限到崗
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工作職責與內(nèi)容:1、 按企業(yè)要求認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;2、 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度,超過部分必須及時送存銀行;3、 編制每日資金報表并及時上報;4、 做好日?铐椀氖罩Чぷ,準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;5、 負責公司資金帳戶的管理及各類銀行有價票據(jù)的保管;6、 負責保險柜安全,保管好公司現(xiàn)金、支票等有價票據(jù);7、 每日進行現(xiàn)金、銀行存款盤存,做好日審,并控制現(xiàn)金存量;8、 做好帳本、發(fā)票、印章、各種支票等的管理和使用工作;9、 上級領導交代的其他工作。
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